חשיבת המתחיל: למה מומחים נשארים סקרנים
מבט אחר על כך שלשלב המתחיל שלך היו יתרונות שכדאי לשמר גם עם רכישת המומחיות.
העסקה הראשונה שלך כנראה הייתה טובה יותר מהאחרונה
בעסקת ה-ES הראשונה שלך סיכנת 0.5% מהחשבון. הגדרת סטופ. חיכית לאישור. שלושה חודשים אחר כך, אתה סוחר 2 חוזי NQ בלי סטופ כי "אתה כבר יודע מה אתה עושה." גישת חשיבת המתחיל שלך — זו שהרגישה רועדת ומלאת ספקות — הגנה עליך מפני אותה ביטחון עצמי שמדמם את החשבון שלך היום.
חשיבת המתחיל היא לא משהו שאתה מגדל ממנו. היא משהו שאתה מאבד, ואובדן הזה עולה כסף.
מלכודת המומחיות שאף אחד לא מזהיר אותך עליה
המחקר של ברט שטינברגר עם סוחרים קנייניים מצא שנקודת שבירת העקביות אינה בשישה החודשים הראשונים — אלא בסביבות החודש התשיעי עד השנים עשר, כשסוחרים מדווחים שהם מרגישים "בנוח" עם המערכת שלהם. בבודהיזם הזן, זה נקרא אובדן ה-shoshin — תודעת המתחיל. במסחר, זה נראה כמו צמצום גודל המדגם שלך לאחד: הניצחונות האחרונים שלך.
חשיבת המומחה מרגישה כמשהו שהרווחת. צברת שעות מסך, בדקת אסטרטגיות לאחור, שרדת ירידות. אבל מומחיות במסחר לא מתחברת כמו בשחמט או בניתוח. השווקים משתנים. מתאמים נשברים. ההגדרה של מחיר הנפט הגולמי עם שיעור ניצחון 73% מרבעון שני מפסיקה לעבוד ברבעון שלישי, וביטחון המומחה אומר לך להמשיך לסחור בה בעוד שזהירות המתחיל הייתה גורמת לך לפקפק בהנחת היסוד.
שקול מה עשית כשלא ידעת כלום: בדקת כניסות פעמיים, עיינת ברשימת הבדיקה שלך, יממת כל עסקה. משמעת מסחר הרגישה כחובה כי לא בטחת בעצמך. עכשיו שאתה בוטח בעצמך, הפסקת לעשות את הדברים שבנו את אותו ביטחון.
שלושה דברים שמתחילים עושים נכון (ומומחים שוכחים)
הם מפקפקים בתפיסה שלהם
מחקר של ברבר ואודיאן שעקב אחרי 66,000 חשבונות מצא שסוחרים בעלי ביטחון עצמי מוגזם הניבו ביצועים נמוכים מהשוק ב-3.8% בשנה לאחר עלויות עסקה. המנגנון? הם סחרו יותר. הם "ראו" הגדרות שלא היו שם כי זיהוי דפוסים הרגיש כמו שליטה.
מתחילים יודעים שהם עלולים לטעות. הם בודקים את המסגרת הזמן הגבוהה יותר. הם מחכים לאישור. הם מניחים שהשוק יודע משהו שהם לא יודעים. זה לא ביישנות — זו חשיבה הסתברותית. לעסקה ה-200 שלך צריכה להיות אותה אנרגיית "אולי אני טועה" כמו לעסקה השנייה.
הם מתמקדים בתהליך ולא בתוצאה
העסקה הראשונה הרווחית שלך כנראה הרגישה כמזל. השלושים הרגישה כמגיעה לך. אבל שום רגש לא שינה את הסטטיסטיקה. חשיבת המתחיל במסחר מתייחסת לניצחונות ולהפסדים כנקודות נתונים, לא כפסיקות על כישרון. Trading in the Zone של מארק דאגלס מציין זאת במפורש: צריך לחשוב בהסתברויות, לא בוודאויות, ומתחילים עושים זאת באופן טבעי כי הם עדיין לא בנו את הטיית-התוצאה שמגיעה עם רצף ניצחונות.
כשאתה שלושה שבועות בתוך רווחיות, אתה מתחיל לייחס ניצחונות לתובנה שלך ולא למערכת שלך. אתה לוקח עסקות שיקוליות "כי אתה רואה את זה." אתה מחזיק מפסידים כי "הפעם זה שונה." המתחיל ידע לסגור את הפוזיציה בסטופ שנקבע מראש. המומחה יודע יותר טוב — ומשלם על כך.
הם משתמשים בכלים כי הם לא בוטחים בדיוק שלהם
מתחילים מגדירים התראות. הם משתמשים ברשימות בדיקה. הם מסמנים רמות מפתח לפני פתיחת המסחר. חלקם משתמשים בכלים כמו MindGuard כדי לסמן כשקריטריוני הכניסה שלהם סוטים מהתוכנית. לא כי הכלים הללו קסומים, אלא כי הם יודעים שהשיפוט שלהם עדיין לא הוכיח את עצמו.
מומחים מאלתרים. "אני לא צריך לסמן תמיכה — אני אזהה אותה כשאראה אותה." זה עובד עד שהוא לא עובד, ואז אתה כבר בירידה של 1.5R על עסקת GC שאתה לא יכול להסביר ביומן שלך.
הפרדוקס: מומחיות דורשת לשכוח מה שהפך אותך למומחה
עבודתו של קאנמן על Thinking, Fast and Slow מראה שמומחיות מאיצה את חשיבת מערכת 1 — המצב המהיר, האינטואיטיבי, המזהה דפוסים. לרופא, זה שימושי. לסוחר, זה מסוכן, כי דפוסי שוק מלאים ברעש. מה שנראה כדגל שורי עשוי להיות הפצה. מה שמרגיש כ"ידיים חזקות שצוברות" עשוי להיות לונגים מאוחרים שעומדים להיסחף.
המתחיל משתמש במערכת 2: איטית, אנליטית, מתישה. הם בודקים את מחשבון הקצה שלהם. הם שואלים "מה שיעור הניצחון האמיתי שלי בהגדרה הזו?" הם בוחנים את ניהול הסיכון לפני שהם מתחייבים. המומחה "פשוט יודע" — ו-40% מהזמן הוא טועה, אבל עם גדלי פוזיציה גדולים מספיק שזה משנה.
הנה המלכודת: אתה לא יכול לבטל את לימוד זיהוי הדפוסים. אתה לא יכול לאלץ את עצמך להרגיש חוסר ביטחון לאחר שראית את אותה הגדרה עובדת 20 פעמים. אבל אתה יכול לשיטתוּת את הספק. אתה יכול לחייב את השלבים המשעממים שהמתחיל שבך עשה אוטומטית.
Shoshin במסחר לא אומר להעמיד פנים שאתה לא יודע — אלא לפעול כאילו אתה עלול לטעות
מושג ה-shoshin בזן לא עוסק בבורות. הוא עוסק בגישה לכל רגע ללא דעות קדומות. במונחי מסחר: כל סשן NQ הוא חדש. ה-VIX של אתמול לא חייב לך כלום היום. האינטואיציה שלך לגבי נפט גולמי היא רק השערה עד שהשוק מאשר אותה.
מסחר shoshin מעשי נראה כך:
- רשימות בדיקה לפני הסשן שאתה באמת עוקב אחריהן, גם כשהן מרגישות מיותרות
- גדלי פוזיציה שמתעלמים מרמת הביטחון שלך — סיכון של 1% הוא 1% בין אם אתה "מרגיש את זה" ובין אם לא
- יממה חובה לפני סגירת Tradovate, לא רק עבור הפסדים
- סקירות אסטרטגיה מתוזמנות שבהן אתה בוחן את הקצה שלך מול נתונים עדכניים, לא זיכרון שלך
חלק מהסוחרים משתמשים בזיהוי הטיה בזמן אמת כדי ליצור חיכוך חיצוני. לא כי הם לא יכולים לעקוב אחרי עצמם, אלא כי ניטור עצמי נכשל בדיוק כשאתה הכי צריך אותו — כשאתה בטוח.
יתרון המתחיל שאתה יכול לשחזר
בחודש הראשון שלך במסחר, כנראה הייתה לך כלל: לא יותר משתי עסקות ביום, או לא לסחור ב-30 הדקות הראשונות, או תמיד לחכות לנגיעה השנייה בתמיכה. מאז שברת את הכלל הזה מאות פעמים, לעתים ברווח, לעתים באסון.
חשיבת המתחיל היא לא הכלל עצמו. היא הנכונות להיות כבול לכללים גם כשאתה לא מרגיש שאתה צריך אותם. בעיקר אז.
אתה לא יכול לבטל את הידע שיש לך על זרימת פקודות, פרופיל נפח או רוטציית סקטורים. אבל אתה יכול לפעול כאילו הידע שלך הוא כלי, לא אמת — שימושי כשמיושם בשיטתיות, מסוכן כשמשמש להצדיק מה שאתה כבר רוצה לעשות.
המתחיל לא היה טוב יותר כי ידע פחות. הוא היה טוב יותר כי ידע שהוא יודע פחות. חוסר הוודאות הזה אינו חולשה שיש להתגבר עליה. זהו הקצה שאתה מסחר אותו משך זמן רב מדי.
Catch the bias before it costs you
MindGuard detects חשיבת מתחיל במסחר in real time as you trade on Tradovate. Stop reading about psychology — start using it.